期货自主交易是指投资者自行决定期货交易的品种、数量、时机和价格，并通过期货公司提供的交易平台进行操作的行为。与委托经纪人交易不同，自主交易赋予投资者更大的控制权和灵活性，但也需要投资者具备一定的知识、经验和风险承受能力。

什么是期货自主交易？

期货自主交易，顾名思义，就是投资者自己做主进行期货交易。具体来说，包括以下几个方面：

• 自主决策： 投资者根据自己的判断和分析，决定交易的期货品种、交易方向（买多或卖空）、交易数量和交易时机。
• 独立操作： 投资者通过期货公司提供的交易软件或平台，直接下单、撤单、查询账户信息等。
• 承担风险： 投资者对自己的交易盈亏承担全部责任。

与此相对的是委托交易，投资者将交易决策权委托给期货经纪人，由经纪人根据投资者的指示进行交易。

期货自主交易的优势

相对于委托交易，期货自主交易具有以下优势：

• 更大的自主性： 投资者可以完全按照自己的意愿进行交易，不受经纪人的影响。
• 更高的效率： 投资者可以随时根据市场变化快速做出反应，抓住交易机会。
• 更低的成本： 投资者可以节省一部分经纪人佣金，降低交易成本。
• 提升交易能力：通过自主交易实践，可以逐渐积累经验，提升自身的交易分析能力和风险控制能力。

期货自主交易的风险

期货自主交易也存在一定的风险，主要包括：

• 信息不对称： 投资者可能缺乏足够的信息和专业知识，难以准确判断市场走势。
• 情绪影响： 投资者容易受到情绪的影响，做出冲动的交易决策。
• 风险控制不足： 投资者可能缺乏有效的风险控制手段，导致亏损扩大。
• 时间精力投入：自主交易需要花费大量的时间和精力来研究市场、分析行情。

期货自主交易的入门方法

对于新手来说，进行期货自主交易需要做好以下准备：

1. 学习期货基础知识

了解期货交易的基本概念、交易规则、交易品种等。 可以通过阅读书籍、参加培训课程、on-line学习等方式进行。 例如，可以参考芝商所(CME Group)的guanfangwebsite¹，了解各种期货产品的详细信息。

2. 开立期货交易账户

选择一家信誉良好的期货公司，按照要求提交相关资料，开立期货交易账户。 选择期货公司时，可以考虑其交易平台是否稳定、手续费是否合理、服务是否周到等因素。 通过开立账户，您可以体验模拟交易，感受交易的流程和风险。

3. 掌握交易软件的使用

熟悉期货公司提供的交易软件或平台，了解如何下单、撤单、查询账户信息等。 大多数期货公司都会提供模拟交易软件，供投资者进行练习。 熟练掌握交易软件，是进行期货自主交易的前提。

4. 制定交易计划

在进行期货自主交易之前，制定详细的交易计划，包括交易目标、风险承受能力、交易策略、止损止盈点等。 交易计划可以帮助投资者保持理性，避免盲目交易。

5. 学习技术分析和基本面分析

技术分析是通过研究历史价格和交易量等数据，预测未来市场走势的方法。 基本面分析是通过研究宏观经济、行业发展等因素，判断期货品种的价值的方法。 掌握这两种分析方法，可以帮助投资者更准确地把握市场机会。

6. 模拟交易

在进行真实交易之前，先进行一段时间的模拟交易，熟悉交易流程，验证交易策略，积累交易经验。 模拟交易可以帮助投资者在不承担真实风险的情况下，学习和成长。

7. 控制风险

期货交易具有较高的杠杆效应，风险也相对较高。 投资者必须严格控制风险，设置止损点，避免亏损扩大。 每次交易的资金量不应超过总资金的5%。 记住：投资需谨慎，切勿all in。

期货交易策略举例

以下提供一些常用的期货交易策略，仅供参考：

• 趋势跟踪策略： 识别市场趋势，顺势而为。例如，当市场处于上升趋势时，买入做多；当市场处于下降趋势时，卖出做空。
• 套利策略： 利用不同市场、不同合约之间的价格差异，进行套利交易。例如，买入低价合约，同时卖出高价合约，赚取差价。
• 日内交易策略： 在同一天内完成买入和卖出操作，不持仓过夜。日内交易需要快速反应和灵活操作。

期货自主交易平台推荐

目前市面上有很多期货交易平台，选择一个适合自己的平台非常重要。以下列出一些知名的期货交易平台，仅供参考：

选择平台时，请务必考虑平台的安全性、稳定性、费用、功能等方面，并进行充分的调查和比较。

期货自主交易心态建设

期货自主交易不仅仅是技术和策略的运用，更重要的是心态的建设。 以下是一些建议：

• 保持冷静： 避免情绪化交易，不要被市场波动所左右。
• 严格执行交易计划： 按照事先制定的交易计划进行操作，不要随意更改。
• 控制贪婪和恐惧： 不要贪图暴利，也不要过度恐惧亏损。
• 接受亏损： 亏损是交易的一部分，要学会接受亏损，并从中吸取教训。
• 持续学习： 市场在不断变化，要不断学习新的知识和技能，提升自己的交易能力。

期货自主交易是一项具有挑战性的活动，需要投资者具备一定的知识、经验和风险承受能力。 通过不断的学习和实践，可以逐渐掌握交易技巧，实现财富增值。希望本文能帮助你初步了解期货自主交易，为你的投资之路提供一些帮助。 如果您想了解更多关于期货交易的知识，可以关注我们的website，我们将定期发布相关的文章和教程。